Dekret księgowy z pliku Excel Plus

Okno uruchomienia funkcji dodatkowej: Dekret księgowy z pliku Excel Plus.

Co umożliwia funkcja?

Funkcja automatyzuje import rozbudowanych zapisów księgowych z pliku Excel do Comarch ERP Optima i pozwala tworzyć zarówno pojedyncze dekrety, jak i całe ich listy.

• import jednego lub wielu dekretów księgowych z jednego pliku Excel,
• grupowanie pozycji według identyfikatora dekretu,
• wskazanie docelowego dziennika księgowego,
• import daty księgowania, daty operacji i daty wystawienia,
• import kont księgowych po stronie Wn i Ma,
• import kwot zapisów księgowych,
• obsługę kont walutowych,
• bezpośrednie wprowadzanie kwoty w walucie obcej,
• automatyczne przeliczanie wartości walutowych według kursów dostępnych w Comarch ERP Optima,
• import numeru dokumentu,
• import numeru KSeF,
• przypisanie kategorii do dekretu i jego pozycji,
• import opisu nagłówka i opisów poszczególnych pozycji,
• import rodzaju dowodu księgowego,
• import kwoty operacji gospodarczej,
• tworzenie rozrachunków dla kont rozrachunkowych,
• generowanie płatności dla pozycji dekretu,
• wskazanie formy i terminu płatności,
• wykorzystanie danych domyślnych z kartoteki podmiotu w przypadku braku części informacji,
• ograniczenie czasu potrzebnego na ręczne tworzenie rozbudowanych dekretów księgowych.

Jak zainstalować funkcję?

1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
2. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Księgowość -> Dzienniki -> (Zakładka 1.Dzienniki) -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
3. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista dekretów księgowych.
4. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
5. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem).
6. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
7. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.

Jak wypełnić arkusz Excel: Dekret księgowy z pliku Excel Plus?

• LpDekretu (pole tekstowe lub liczbowe) - unikalny numer lub identyfikator dekretu. Pole opcjonalne. Jeżeli wartość nie zostanie wprowadzona, to wszystkie pozycje arkusza zostaną wczytane do jednego dekretu. Jeżeli wartość istnieje, to pozycje jednej dekretu należy oznaczyć tym samym LpDekretu.
• Dziennik (pole tekstowe) - Symbol dziennika księgowego. Pole opcjonalne. Wartość powinna być zgodna z listą dzienników księgowych Comarch ERP Optima istniejących w bieżącym roku obrachunkowym. Jeżeli wartość będzie spoza listy lub pusta to funkcja dodatkowa podejmie próbę dodania dekretu do wybranego dziennika określonego w polu: Dziennik, formularza Zapisów księgowych. Jeżeli wartość w polu Dziennik nie zostanie wybrana, to dekret nie zostanie dodany do Comarch ERP Optima.
• DataKsiegowania (pole tekstowe w formacie YYYY-MM-DD) - Data księgowania dekretu. Pole opcjonalne. Jeżeli data nie zostanie wskazana lub zostanie użyty błędny format daty, to podstawiona zostanie bieżąca data z Comarch ERP Optima.
• DataOperacji (pole tekstowe w formacie YYYY-MM-DD) - Data operacji. Pole opcjonalne. Jeżeli data nie zostanie wskazana lub zostanie użyty błędny format daty, to podstawiona zostanie bieżąca data z Comarch ERP Optima.
• DataWystawienia (pole tekstowe w formacie YYYY-MM-DD) - Data wystawienia. Pole opcjonalne. Jeżeli data nie zostanie wskazana lub zostanie użyty błędny format daty, to podstawiona zostanie bieżąca data z Comarch ERP Optima.
• KontoWn (pole tekstowe) - Konto Winien. Pole opcjonalne. Wartość powinna być zgodna z numerem konta księgowego istniejącego w bieżącym okresie obrachunkowym Comarch ERP Optima. Jeżeli wartość będzie spoza listy lub pusta to konto nie zostanie dodane. Może to skutkować odrzuceniem zapisu całego dekretu księgowego w sytuacji niezgodności stron sumy Wn i Ma całego dekretu.
• KontoMa (pole tekstowe) - Konto Ma. Pole opcjonalne. Wartość powinna być zgodna z numerem konta księgowego istniejącego w bieżącym okresie obrachunkowym Comarch ERP Optima. Jeżeli wartość będzie spoza listy lub pusta to konto nie zostanie dodane. Może to skutkować odrzuceniem zapisu całego dekretu księgowego w sytuacji niezgodności stron sumy Wn i Ma całego dekretu.
• Kwota (pole liczbowe) - Kwota zapisu wyrażona w walucie systemowej (najczęściej PLN). Pole wymagane.
• KwotaWaluta (pole liczbowe) - Kwota zapisu wyrażona w walucie obcej. Pole opcjonalna. Jeżeli w wierszu użyto konta walutowego, to można w polu: KwotaWaluta określić kwotę zapisu w walucie obcej. Dla waluty zostanie użyty kurs: Nieokreślony. W przypadku gdy użyjemy konta walutowego, a wartość w polu KwotaWaluta nie zostanie wprowadzona (oraz nie zostanie wypełnione pole: Waluta), to kwota wyrażona w walucie na dekrecie zostanie przeliczona po domyślnym kursie Comarch ERP Optima (zawyczaj: Średni kurs NBP) z waluty systemowej na walutę konta.
• Waluta (pole tekstowe) - Symbol waluty obcej istniejącej w Comarch ERP Optima. Pole opcjonalne.
• Opis (pole tekstowe) - Opis pozycji dekretu. Pole opcjonalne.
• NrDokumentu (pole tekstowe) - Numer dokumentu widoczny w nagłówku dekretu. Pole opcjonalne.
• NrKSeF - Numer KSeF widoczny w nagłówku dekretu. Pole opcjonalne.
• FormaPlatnosci (pole tekstowe) - Forma płatności dla pozycji dekretu. Pole opcjonalne. Wartość powinna być zgodna z listą form płatności istniejących w Comarch ERP Optima. Jeżeli wartość będzie spoza listy lub pusta, to zostanie ustawiona domyślna forma płatności kontrahenta. Wartość pola ma wyłacznie zastosowanie w przypadku kont rozrachunkowych mogących generować płatności w Comarch ERP Optima o ile zaznaczono parametr funkcji dodatkowej: Generuj płatności dla rozrachunków.
• TerminPlatnosci (pole tekstowe w formacie YYYY-MM-DD) - Termin płatności dla pozycji dekretu. Pole opcjonalne. Jeżeli data nie zostanie wskazana lub zostanie użyty błędny format daty, to podstawiona zostanie bieżąca data z Comarch ERP Optima. Wartość pola ma wyłacznie zastosowanie w przypadku kont rozrachunkowych mogących generować płatności w Comarch ERP Optima o ile zaznaczono przynajmniej jeden z parametrów funkcji dodatkowej: Generuj rozrachunki i/lub Generuj płatności dla rozrachunków.
• Kategoria (pole tekstowe) - Kategoria dekretu (tylko pierwszy wiersz dekretu) i kategoria pozycji dekretu. Pole opcjonalne. Wartość powinna być zgodna z kodem szczegółowym kategorii istniejącej w Comarch ERP Optima. Jeżeli wartość będzie spoza listy lub pusta, to kategoria dokumentu pozostanie pusta.
• KategoriaOpis (pole tekstowe) - Opis nagłówka dekretu. Pole opcjonalne. W przypadku pozycji dekretu zastosowanie ma pole: Opis.
• RodzajDowoduKS (pole tekstowe) - Rodzaj dowodu księgowego widoczny w nagłówku dekretu. Pole opcjonalne.
• KwotaOperacjiGosp (pole liczbowe) - Kwota operacji gospodarczej widoczna w nagłówku dekretu. Pole opcjonalne.

Na co zwrócić uwagę?

• Przed wykonaniem funkcji dodatkowej należy przygotować arkusz programu Excel, zgodnie z plikiem wzorcowym, który można pobrać w linku powyżej.
• Nazwy kolumn i arkuszy (z wyjątkiem nazwy pliku) muszą pozostać zgodne z arkuszem wzorcowym. Kolumn i arkuszy nie należy usuwać ani zmieniać ich kolejności.
• Zalecamy aby pola tekstowe rozpoczynały się od znaku apostrof w celu jednoznacznej identyfikacji danych tekstowych przez Excel np. '2026-01-10 lub 'NO/2026/5/3.

Cennik

Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.