Dekret księgowy z pliku Excel Standard
Funkcja dodatkowa umożliwia import pojedynczego dekretu księgowego z pliku Excel bezpośrednio do modułu Księgowość programu Comarch ERP Optima. Rozwiązanie pozwala szybko przenieść przygotowany zapis księgowy do wybranego dziennika bez konieczności ręcznego wprowadzania poszczególnych pozycji dekretu.
Wersja Standard przeznaczona jest do prostszych zastosowań i obejmuje ograniczony zakres informacji w porównaniu z wersją Plus. Import może zawierać konta po stronie Wn i Ma, kwoty oraz opisy pozycji. Dekret zapisywany jest do bufora, dzięki czemu przed jego zatwierdzeniem można zweryfikować poprawność zaimportowanych danych.
Dla kont rozrachunkowych funkcja może dodatkowo utworzyć rozrachunki oraz powiązać pozycje dekretu z odpowiednimi podmiotami zgodnie z firmowym planem kont. Opcjonalnie możliwe jest również wygenerowanie płatności widocznych w Preliminarzu płatności, z wykorzystaniem domyślnej formy i terminu płatności ustawionych na kartotece podmiotu.
Wzorcowy plik Excel dla funkcji dodatkowej: Dekret księgowy z pliku Excel Standard
Okno uruchomienia funkcji dodatkowej: Dekret księgowy z pliku Excel Standard.
Co umożliwia funkcja?
Funkcja automatyzuje tworzenie pojedynczego dekretu księgowego w Comarch ERP Optima na podstawie danych przygotowanych w arkuszu Excel.
- import pojedynczego dekretu księgowego z pliku Excel,
- wskazanie kont księgowych po stronie Wn i Ma,
- import kwot oraz opisów pozycji dekretu,
- zapis dekretu do wybranego dziennika księgowego,
- zapis dokumentu do bufora w celu jego późniejszej weryfikacji,
- automatyczne tworzenie rozrachunków dla kont rozrachunkowych,
- powiązanie pozycji dekretu z właściwym kontrahentem, pracownikiem lub innym podmiotem,
- ustawienie znacznika rozrachunku wraz z domyślnym terminem płatności,
- opcjonalne tworzenie płatności widocznych w Preliminarzu płatności,
- wykorzystanie domyślnej formy i terminu płatności z kartoteki podmiotu,
- obsługę kont walutowych z przeliczeniem kwoty PLN na walutę według średniego kursu NBP z dnia poprzedniego,
- ograniczenie czasu potrzebnego na ręczne wprowadzanie zapisów księgowych.
Jak zainstalować funkcję?
- Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
- W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Księgowość -> Dzienniki -> (Zakładka 1.Dzienniki) -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
- W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista dekretów księgowych.
- Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
- Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem).
- Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
- Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.
Jak wypełnić arkusz Excel: Dekret księgowy z pliku Excel Standard
- KontoWn (pole tekstowe) - Konto Winien. Pole opcjonalne. Wartość powinna być zgodna z numerem konta księgowego istniejącego w bieżącym okresie obrachunkowym Comarch ERP Optima. Jeżeli wartość będzie spoza listy lub pusta to konto nie zostanie dodane. Może to skutkować odrzuceniem zapisu całego dekretu księgowego w sytuacji niezgodności stron sumy Wn i Ma całego dekretu.
- KontoMa (pole tekstowe) - Konto Ma. Pole opcjonalne. Wartość powinna być zgodna z numerem konta księgowego istniejącego w bieżącym okresie obrachunkowym Comarch ERP Optima. Jeżeli wartość będzie spoza listy lub pusta to konto nie zostanie dodane. Może to skutkować odrzuceniem zapisu całego dekretu księgowego w sytuacji niezgodności stron sumy Wn i Ma całego dekretu.
- Kwota (pole liczbowe) - Kwota zapisu wyrażona w walucie systemowej (najczęściej PLN). Pole wymagana.
- Opis (pole tekstowe) - Opis pozycji dekretu. Pole opcjonalne.
Na co zwrócić uwagę?
- Przed wykonaniem funkcji dodatkowej należy przygotować arkusz programu Excel, zgodnie z plikiem wzorcowym, który można pobrać w linku powyżej.
- Nazwy kolumn i arkuszy (z wyjątkiem nazwy pliku) muszą pozostać zgodne z arkuszem wzorcowym. Kolumn i arkuszy nie należy usuwać ani zmieniać ich kolejności.
- Zalecamy aby pola tekstowe rozpoczynały się od znaku apostrof w celu jednoznacznej identyfikacji danych tekstowych przez Excel np. '2026-01-10 lub 'NO/2026/5/3.
- Przed uruchomieniem funkcji dodatkowej, przejdź do pozycji menu: Księgowość -> Dzienniki. W dolnej części ekranu, w grupie: Filtry wybierz dziennik, do którego ma zostać dodany dekret. Dekret zostanie dodany do bufora, więc dobrze aby w polu: Zapisy, wskazać wartość: bufor.
Cennik
Cena: 300 zł
wersja jednofirmowa
Cena: 600 zł
wersja wielofirmowa - użytkowanie funkcji przez więcej niż jedną firmę np. biura rachunkowe, podmioty powiązane
Cena obejmuje
Nieograniczona czasowo możliwość korzystania z funkcji dodatkowej.
Możliwość pobierania aktualizacji (nowsze wersje, ulepszenia, dostosowane do zmian w Comarch ERP Optima) przez 1 miesiąc od daty zakupu.
Prawo do użytkowania funkcji dodatkowej - wyłącznie dla podmiotu, który dokonuje zakupu.
Dodatkowe opcje
Możliwość pobierania aktualizacji przez dodatkowe 12 miesięcy: +20% ceny (zakup możliwy w okresie do 1 miesiąca od zakupu lub do 12 miesięcy od aktualizacji - wymagana ciągłość aktualizacji).
Wsparcie wdrożeniowe dla funkcji dodatkowej - zgodnie z cennikiem usług informatycznych.
Indywidualne modyfikacje.
Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.