Faktury sprzedaży z pliku Excel Standard
Funkcja dodatkowa umożliwia seryjny import faktur sprzedaży z pliku Excel bezpośrednio do modułu Faktury/Handel programu Comarch ERP Optima. Rozwiązanie jest przeznaczone do prostego tworzenia dokumentów sprzedaży na podstawie danych przygotowanych poza Optimą, z wykorzystaniem kontrahentów oraz towarów i usług, które są już zarejestrowane w programie.
Na podstawie danych zapisanych w arkuszu Excel funkcja może tworzyć jedną lub wiele faktur sprzedaży. Poszczególne dokumenty mogą zawierać datę wystawienia i sprzedaży, wskazanego kontrahenta, pozycje towarowe lub usługowe, ilości, ceny oraz walutę dokumentu. Jeżeli dane opcjonalne nie zostaną podane, funkcja może wykorzystać wartości domyślne z Comarch ERP Optima.
Wersja Standard sprawdzi się szczególnie w sytuacjach, gdy dane o sprzedaży powstają w zewnętrznym systemie, arkuszu kalkulacyjnym lub innym źródle, a kartoteki kontrahentów oraz towarów są już przygotowane w Comarch ERP Optima. Pozwala to ograniczyć ręczne wystawianie dokumentów i szybko przenieść większą liczbę faktur do programu.
Wzorcowy plik Excel dla funkcji dodatkowej: Faktury sprzedaży z pliku Excel Standard
Okno uruchomienia funkcji dodatkowej: Faktury sprzedaży z pliku Excel Standard.
Co umożliwia funkcja?
Funkcja automatyzuje tworzenie faktur sprzedaży w Comarch ERP Optima na podstawie danych przygotowanych w arkuszu Excel.
- seryjny import faktur sprzedaży z pliku Excel,
- utworzenie jednej lub wielu faktur w ramach jednego arkusza,
- grupowanie pozycji według identyfikatora faktury,
- import daty wystawienia dokumentu,
- import daty sprzedaży,
- przypisanie istniejącego kontrahenta na podstawie jego kodu,
- dodawanie istniejących towarów i usług na podstawie ich kodów,
- import ilości poszczególnych pozycji,
- import cen jednostkowych,
- obsługę różnych walut dokumentów,
- wykorzystanie domyślnych wartości Comarch ERP Optima w przypadku braku części danych opcjonalnych,
- przetwarzanie danych przygotowanych w zewnętrznych systemach lub własnych arkuszach Excel,
- ograniczenie czasu potrzebnego na ręczne wystawianie większej liczby faktur sprzedaży.
Jak zainstalować funkcję?
- Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
- W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Handel -> Faktury -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
- W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista faktur.
- Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
- Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem).
- Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
- Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.
Jak wypełnić arkusz Excel: Faktury sprzedaży z pliku Excel Standard?
- LpFaktury (pole liczbowe lub tekstowe) - Unikalny numer lub identyfikator znakowy faktury. Pole opcjonalne. Jeżeli wartość nie zostanie wprowadzona, to wszystkie pozycje arkusza zostaną wczytane do jednej faktury. Jeżeli wartość istnieje, to pozycje jednej faktury należy oznaczyć tym samym LpFaktury.
- Data wystawienia (pole tekstowe w formacie YYYY-MM-DD) - Data wystawienia faktury. Pole opcjonalne. Jeżeli data nie zostanie wskazana lub zostanie użyty błędny format daty, to podstawiona zostanie bieżąca data z Comarch ERP Optima.
- Data sprzedaży (pole tekstowe w formacie YYYY-MM-DD) - Data sprzedaży faktury. Pole opcjonalne. Jeżeli data nie zostanie wskazana lub zostanie użyty błędny format daty, to podstawiona zostanie bieżąca data z Comarch ERP Optima.
- Kod kontrahenta (pole tekstowe) - Kod kontrahenta istniejący w Comarch ERP Optima.
- Pozycja (pole tekstowe) - Kod towaru lub usługi istniejący w Comarch ERP Optima. Jeżeli wartość będzie spoza listy lub pusta, to pozycja faktury nie zostanie dodana.
- Ilość (pole liczbowe) - Ilość towaru lub usługi. Pole wymagane. Wartość powinna być większa od zera, w przeciwnym przypadku pozycja faktury nie zostanie dodana.
- Cena (pole liczbowe) - Cena jednostkowa towaru lub usługi. Pole opcjonalne. Wartość powinna być większa od zera, w przeciwnym przypadku pozycja faktury nie zostanie dodana.
- Waluta (pole tekstowe) - Symbol waluty dokument istniejącej w Comarch ERP Optima. Pole opcjonalne. Jeżeli wartość będzie spoza listy lub pusta, to zostanie ustawiona domyślna waluta Comarch ERP Optima (zazwyczaj PLN).
Na co zwrócić uwagę?
- Przed wykonaniem funkcji dodatkowej należy przygotować arkusz programu Excel, zgodnie z plikiem wzorcowym, który można pobrać w linku powyżej.
- Nazwy kolumn i arkuszy (z wyjątkiem nazwy pliku) muszą pozostać zgodne z arkuszem wzorcowym. Kolumn i arkuszy nie należy usuwać ani zmieniać ich kolejności.
- Zalecamy aby pola tekstowe rozpoczynały się od znaku apostrof w celu jednoznacznej identyfikacji danych tekstowych przez Excel np. '2026-01-10 lub 'NO/2026/5/3.
Cennik
Cena: 300 zł
wersja jednofirmowa
Cena: 600 zł
wersja wielofirmowa - użytkowanie funkcji przez więcej niż jedną firmę np. biura rachunkowe, podmioty powiązane
Cena obejmuje
Nieograniczona czasowo możliwość korzystania z funkcji dodatkowej.
Możliwość pobierania aktualizacji (nowsze wersje, ulepszenia, dostosowane do zmian w Comarch ERP Optima) przez 1 miesiąc od daty zakupu.
Prawo do użytkowania funkcji dodatkowej - wyłącznie dla podmiotu, który dokonuje zakupu.
Dodatkowe opcje
Możliwość pobierania aktualizacji przez dodatkowe 12 miesięcy: +20% ceny (zakup możliwy w okresie do 1 miesiąca od zakupu lub do 12 miesięcy od aktualizacji - wymagana ciągłość aktualizacji).
Wsparcie wdrożeniowe dla funkcji dodatkowej - zgodnie z cennikiem usług informatycznych.
Indywidualne modyfikacje.
Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.