Kategorie z pliku Excel
Funkcja dodatkowa umożliwia seryjny import kategorii z pliku Excel bezpośrednio do Comarch ERP Optima. Rozwiązanie pozwala szybko utworzyć zarówno kategorie ogólne, jak i szczegółowe, bez konieczności ręcznego zakładania każdej pozycji osobno.
Import może obejmować nie tylko kod i opis kategorii, ale również jej typ, stawkę VAT, rodzaj kosztu lub przychodu, sposób odliczenia VAT oraz przypisanie kont księgowych po stronie Wn i Ma. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie w Excelu kompletnej struktury kategorii i przeniesienie jej do programu w jednej operacji.
Funkcja obsługuje strukturę nadrzędną i podrzędną kategorii. Dla kategorii ogólnych wykorzystywany jest kod ogólny, natomiast kategorie szczegółowe mogą być przypisywane do właściwej kategorii nadrzędnej na podstawie tego samego kodu ogólnego. Rozwiązanie dobrze sprawdzi się podczas wdrożeń, migracji danych oraz porządkowania słownika kategorii w istniejącej bazie.
Wzorcowy plik Excel dla funkcji dodatkowej: Kategorie z pliku Excel
Okno uruchomienia funkcji dodatkowej: Kategorie z pliku Excel.
Co umożliwia funkcja?
Funkcja automatyzuje tworzenie kategorii w Comarch ERP Optima na podstawie danych przygotowanych w arkuszu Excel.
- seryjny import kategorii z pliku Excel,
- tworzenie kategorii przychodowych i kosztowych,
- tworzenie kategorii ogólnych,
- tworzenie kategorii szczegółowych,
- przypisywanie kategorii szczegółowych do kategorii nadrzędnych,
- import unikalnych kodów kategorii,
- import opisów kategorii,
- przypisanie stawki VAT,
- określenie rodzaju kosztu lub przychodu,
- ustawienie sposobu odliczenia VAT dla kategorii kosztowych,
- przypisanie konta księgowego po stronie Wn,
- przypisanie konta księgowego po stronie Ma,
- utworzenie uporządkowanej struktury kategorii,
- wykorzystanie funkcji podczas wdrożeń i migracji danych,
- ograniczenie czasu potrzebnego na ręczne zakładanie większej liczby kategorii.
Jak zainstalować funkcję?
- Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
- W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Ogólne -> Kategorie -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
- W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista kategorii.
- Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
- Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem)
- Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
- Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.
Jak wypełnić arkusz Excel: Kategorie z pliku Excel - Kategorie?
- Typ (pole tekstowe) - Typ pategorii, dopuszczalne wartości: Przychody, Koszty.
- Kod ogólny (pole tekstowe) - unikalny (w zakresie wszystkich kodów ogólnych) kod identyfikujący kategorię ogólną.
- Kod szczegółowy (pole tekstowe) - unikalny (w zakresie wszystkich kodów szczegółowych) kod identyfikujący kategorię szczegółową.
- Opis (pole tekstowe) - opis kategorii.
- Stawka VAT (pole tekstowe) - określenie stawki VAT dla kategorii, wartości z zakresu zdefiniowanych w Optimie np. NP, ZW, 0%, 3%, 8%, 23%.
- Rodzaj (pole tekstowe)- właściwy dla Optimy rodzaj kosztu lub przychodu. Dopuszczalne wartości dla kosztów: Towary, Usługi, Inne, Środki trwałe, Środki transportu, Nieruchomości, Paliwo. Dopuszczalne wartości dla przychodów: Towary, Usługi, Środki transportu
- Odliczenie (pole tekstowe) - dopuszczalne wartości dla kosztów: Tak, Nie, Warunkowo. Dla przychodów wartość powinna pozostać pusta.
- Konto Wn (pole tekstowe) - konto segmentu Wn.
- Konto Ma (pole tekstowe) - konto segmentu Ma.
Przygotowując arkusz Excel należy zwrócić uwagę, aby dla Kategorii ogólnych wypełnić: Kod ogólny. Kod szczegółowy pozostaje pusty. Dla kategorii szczegółowych: Kod ogólny powinien być zgodny z Kodem ogólnym kategorii nadrzędnej, natomiast Kod szczegółowy musi być unikalny w ramach całego arkusza oraz kodów szczegółowych (zarówno przychodów jak i kosztów) w Optimie (nie mogą istnieć dwie lub więcej pozycji o tym samym kodzie szczegółowym).
Na co zwrócić uwagę?
- Przed wykonaniem funkcji dodatkowej należy przygotować arkusz programu Excel, zgodnie z plikiem wzorcowym, który można pobrać w linku powyżej.
- Nazwy kolumn i arkuszy (z wyjątkiem nazwy pliku) muszą pozostać zgodne z arkuszem wzorcowym. Kolumn i arkuszy nie należy usuwać ani zmieniać ich kolejności.
- Zalecamy aby pola tekstowe rozpoczynały się od znaku apostrof w celu jednoznacznej identyfikacji danych tekstowych przez Excel np. '2026-01-10 lub 'NO/2026/5/3.
Cennik
Cena: 300 zł
wersja jednofirmowa
Cena: 600 zł
wersja wielofirmowa - użytkowanie funkcji przez więcej niż jedną firmę np. biura rachunkowe, podmioty powiązane
Cena obejmuje
Nieograniczona czasowo możliwość korzystania z funkcji dodatkowej.
Możliwość pobierania aktualizacji (nowsze wersje, ulepszenia, dostosowane do zmian w Comarch ERP Optima) przez 1 miesiąc od daty zakupu.
Prawo do użytkowania funkcji dodatkowej - wyłącznie dla podmiotu, który dokonuje zakupu.
Dodatkowe opcje
Możliwość pobierania aktualizacji przez dodatkowe 12 miesięcy: +20% ceny (zakup możliwy w okresie do 1 miesiąca od zakupu lub do 12 miesięcy od aktualizacji - wymagana ciągłość aktualizacji).
Wsparcie wdrożeniowe dla funkcji dodatkowej - zgodnie z cennikiem usług informatycznych.
Indywidualne modyfikacje.
Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.