Kategorie z pliku Excel

Funkcja umożliwia wykonanie importu kategorii z pliku Excel.

Wzorcowy plik Excel dla funkcji dodatkowej

Arkusz: Kategorie

• Kolumna: Typ - dopuszczalne wartości: Przychody, Koszty
• Kolumna: Kod ogólny - unikalny (w zakresie wszystkich kodów ogólnych) kod identyfikujący kategorię ogólną
• Kolumna: Kod szczegółowy - unikalny (w zakresie wszystkich kodów szczegółowych) kod identyfikujący kategorię szczegółową
• Kolumna: Opis - opis kategorii
• Kolumna: Stawka VAT - określenie stawki VAT dla kategorii, wartości z zakresu zdefiniowanych w Optimie np. NP, ZW, 0%, 3%, 8%, 23%
• Kolumna: Rodzaj - właściwy dla Optimy rodzaj kosztu lub przychodu. Dopuszczalne wartości dla kosztów: Towary, Usługi, Inne, Środki trwałe, Środki transportu, Nieruchomości, Paliwo. Dopuszczalne wartości dla przychodów: Towary, Usługi, Środki transportu
• Kolumna: Odliczenie - dopuszczalne wartości dla kosztów: Tak, Nie, Warunkowo. Dla przychodów wartość powinna pozostać pusta.
• Kolumna: Konto Wn - konto segmentu Wn
• Kolumna: Konto Ma - konto segmentu Ma

Przygotowując arkusz Excel należy zwrócić uwagę, aby dla Kategorii ogólnych wypełnić: Kod ogólny. Kod szczegółowy pozostaje pusty. Dla kategorii szczegółowych: Kod ogólny powinien być zgodny z Kodem ogólnym kategorii nadrzędnej, natomiast Kod szczegółowy musi być unikalny w ramach całego arkusza oraz kodów szczegółowych (zarówno przychodów jak i kosztów) w Optimie (nie mogą istnieć dwie lub więcej pozycji o tym samym kodzie szczegółowym).

Instalacja funkcji dodatkowej:

1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
2. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Ogólne -> Kategorie -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
3. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista kategorii.
4. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
5. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem)
6. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
7. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.

Uwagi ogólne dla plików Excel:

• Przed wykonaniem funkcji dodatkowej należy przygotować arkusz programu Excel, zgodnie z plikiem wzorcowym, który można pobrać w linku powyżej.
• Nazwy kolumn i arkuszy (z wyjątkiem nazwy pliku) muszą pozostać zgodne z arkuszem wzorcowym. Kolumn i arkuszy nie należy usuwać ani zmieniać ich kolejności.
• Standardowo funkcja wykonuje import z plików XLS, których użycie wymaga sterownika standardowo zainstalowanego wraz z systemem Windows (Microsoft.Jet.OLEDB.4.0).
• Import z plików XLSX wymaga zainstalowania dodatkowych sterowników Microsoft ACE, które można pobrać tutaj. Należy zwrócić uwagę na zgodność sterowników z właściwą wersją pakietu Microsoft Office (32/64 bity). Dodatkowo w definicji funkcji dodatkowej należy zakomentowć sekcję związaną z Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 i odkomentowanie sekcję związaną z Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.