Ewidencja dodatkowa kosztów

Schemat księgowy dla Comarch ERP Optima przeznaczony do księgowania dokumentów kosztowych z poziomu Ewidencji dodatkowej kosztów. Pozwala na zaksięgowanie dokumentów kosztowych nie objętych podatkiem VAT. Założeniem dla budowy wzorcowego, uniwersalnego schematu było objęcie wszelkich typów operacji gospodarczych w jednym schemacie, aby podczas księgowania operator nie musiał wybierać schematu spośród wielu różnych.

Pozycje rozrachunkowe schematu uwzględniają księgowanie na konta sprzedawcy, płatnika i zaliczkobiorcy (warunkowo, w zależności od transakcji) oraz ewentualne przeksięgowania pomiędzy tymi kontami, kwotę netto w oparciu o konto kategorii dokumentu oraz kwoty dodatkowe.

Najważniejsze cechy schematu

• Płatność na wyróżnione konta płatnika dokumentu (kontrahent lub pracownik). Wyróżnione konta księgowe dla płatności złotówkowej i walutowej z wariantami dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych. Możliwość księgowania na indywidualne konta podmiotów.
• Jeżeli płatnik jest różny od sprzedawcy, to kwota płatności jest przeksięgowywana z uwzględnieniem konta sprzedawcy (uwzględnienie wariantów PLN i waluta, podmiot powiązany i pozostały, indywidualne konto sprzedawcy).
• Jeżeli dokument jest powiązany z zaliczką, kwota zaliczki jest przeksięgowywana (uwzględnienie wariantów PLN i waluta, podmiot powiązany i pozostały, indywidualne konto zaliczkobiorcy).
• "Pilnowanie" znacznika "Rozrachunek".
• Księgowanie kosztu oparte o konto Wn wskazane w kategorii dokumentu.
• Księgowanie kwot dodatkowych.