Plan kont z pliku Excel

Funkcja umożliwia wykonanie importu planu kont z pliku Excel.

Wzorcowy plik Excel dla funkcji dodatkowej

Instalacja funkcji dodatkowej:

1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
2. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Księgowość -> Plan kont -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
3. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista kont księgowych.
4. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
5. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem)
6. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
7. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.

Uwagi ogólne dla plików Excel:

• Przed wykonaniem funkcji dodatkowej należy przygotować arkusz programu Excel, zgodnie z plikiem wzorcowym, który można pobrać w linku powyżej.
• Nazwy kolumn i arkuszy (z wyjątkiem nazwy pliku) muszą pozostać zgodne z arkuszem wzorcowym. Kolumn i arkuszy nie należy usuwać ani zmieniać ich kolejności.
• Standardowo funkcja wykonuje import z plików XLS, których użycie wymaga sterownika standardowo zainstalowanego wraz z systemem Windows (Microsoft.Jet.OLEDB.4.0).
• Import z plików XLSX wymaga zainstalowania dodatkowych sterowników Microsoft ACE, które można pobrać tutaj. Należy zwrócić uwagę na zgodność sterowników z właściwą wersją pakietu Microsoft Office (32/64 bity). Dodatkowo w definicji funkcji dodatkowej należy zakomentowć sekcję związaną z Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 i odkomentowanie sekcję związaną z Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Uwagi szczegółowe:

• Kolumna  - Numer konta (tekst, pole wymagane) - numer konta księgowego
• Kolumna  - Nazwa - nazwa konta księgowego
• Kolumna  - Nazwa 2 - druga nazwa konta księgowego
• Kolumna  - Rodzaj (Wartości: Aktywa, Pasywa, Aktywa-Pasywa, Przychody, Koszty, Przychody-Koszty, Pozabilansowe)
• Kolumna  - Rozrachunkowe (Tak, Nie, wartość pusta oznacza: Nie)
• Kolumna  - Saldo (Wartości: Wn, Ma, wartość pusta oznacza: brak)
• Kolumna  - Waluta (wymagane dla kont walutowych, waluta musi istnieć w Optimie)
• Kolumna  - Słownikowe (Wartości: Kontrahenci, Banki, Pracownicy i Wspólnicy, Urzędy, Środki trwałe, Towary lub puste dla kont niesłownikowych)
• Kolumna  - Słownik (Wartości: kod słownika np. kod kontrahenta. Jeżeli określono wartość, to kolumna Słownikowe pozostaje pusta.)

Więcej