Plan kont z pliku Excel

Funkcja umożliwia wykonanie importu planu kont z pliku Excel.

 

Wzorcowy plik Excel dla funkcji dodatkowej

Instalacja funkcji dodatkowej:

  1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
  2. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Księgowość -> Plan kont -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
  3. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista kont księgowych.
  4. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
  5. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem)
  6. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
  7. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.

Uwagi ogólne dla plików Excel:

  • Przed wykonaniem funkcji dodatkowej należy przygotować arkusz programu Excel, zgodnie z plikiem wzorcowym, który można pobrać w linku powyżej.
  • Nazwy kolumn i arkuszy (z wyjątkiem nazwy pliku) muszą pozostać zgodne z arkuszem wzorcowym. Kolumn i arkuszy nie należy usuwać ani zmieniać ich kolejności.
  • Standardowo funkcja wykonuje import z plików XLS, których użycie wymaga sterownika standardowo zainstalowanego wraz z systemem Windows (Microsoft.Jet.OLEDB.4.0).
  • Import z plików XLSX wymaga zainstalowania dodatkowych sterowników Microsoft ACE, które można pobrać tutaj. Należy zwrócić uwagę na zgodność sterowników z właściwą wersją pakietu Microsoft Office (32/64 bity). Dodatkowo w definicji funkcji dodatkowej należy zakomentowć sekcję związaną z Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 i odkomentowanie sekcję związaną z Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Uwagi szczegółowe:

  • Kolumna  - Numer konta (tekst, pole wymagane) - numer konta księgowego
  • Kolumna  - Nazwa - nazwa konta księgowego
  • Kolumna  - Nazwa 2 - druga nazwa konta księgowego
  • Kolumna  - Rodzaj (Wartości: Aktywa, Pasywa, Aktywa-Pasywa, Przychody, Koszty, Przychody-Koszty, Pozabilansowe)
  • Kolumna  - Rozrachunkowe (Tak, Nie, wartość pusta oznacza: Nie)
  • Kolumna  - Saldo (Wartości: Wn, Ma, wartość pusta oznacza: brak)
  • Kolumna  - Waluta (wymagane dla kont walutowych, waluta musi istnieć w Optimie)
  • Kolumna  - Słownikowe (Wartości: Kontrahenci, Banki, Pracownicy i Wspólnicy, Urzędy, Środki trwałe, Towary lub puste dla kont niesłownikowych)
  • Kolumna  - Słownik (Wartości: kod słownika np. kod kontrahenta. Jeżeli określono wartość, to kolumna Słownikowe pozostaje pusta.)

 

Więcej

Inne rozwiązania autorskie

.

Cennik oprogramowania autorskiego

.

 

 Pobierz oprogramowanie autorskie

.