BO księgowe z pliku Excel - konta obce

Funkcja umożliwia import bilansu otwarcia kont księgowych z pliku Excel w oparciu o plan kont (bilans otwarcia) przygotowany w innym systemie księgowym - plan kont, który jest odmienny od wprowadzonego do Comarch ERP Optima.

Wzorcowy plik Excel dla funkcji dodatkowej

Instalacja funkcji dodatkowej:

1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
2. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Księgowość -> Inne -> Dokumenty BO -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
3. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista bilansów otwarcia.
4. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
5. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem)
6. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
7. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.

Funkcjonalność:

Funkcja umożliwia import bilansu otwarcia kont księgowych z pliku Excel, który zawiera zapisy (numery kont księgowych) niezgodne z planem kont Comarch ERP Optima (plan kont z innego systemu). W celu zamapowania odmiennych kont księgowych z Comarch ERP Optima, wymagane jest aby w definicji każdego konta księgowego w Optimie, określić odpowiadające mu konto księgowe z systemu obcego - należy to wykonać w polu "Nazwa 2" definicji konta. Podczas wdrożenia systemu pomocna może być również druga funkcja dodatkowa: Plan kont z pliku Excel, która już na etapie wczytywania planu kont do Optimy pozwoli na wczytanie numeru konta obcego.

Uwagi ogólne dla plików Excel:

• Przed wykonaniem funkcji dodatkowej należy przygotować arkusz programu Excel, zgodnie z plikiem wzorcowym, który można pobrać w linku powyżej.
• Nazwy kolumn i arkuszy (z wyjątkiem nazwy pliku) muszą pozostać zgodne z arkuszem wzorcowym. Kolumn i arkuszy nie należy usuwać ani zmieniać ich kolejności.
• Standardowo funkcja wykonuje import z plików XLS, których użycie wymaga sterownika standardowo zainstalowanego wraz z systemem Windows (Microsoft.Jet.OLEDB.4.0).
• Import z plików XLSX wymaga zainstalowania dodatkowych sterowników Microsoft ACE, które można pobrać tutaj. Należy zwrócić uwagę na zgodność sterowników z właściwą wersją pakietu Microsoft Office (32/64 bity). Dodatkowo w definicji funkcji dodatkowej należy zakomentowć sekcję związaną z Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 i odkomentowanie sekcję związaną z Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Uwagi szczegółowe:

• Kolumna - NumerKonta (tekst, pole wymagane) - numer konta księgowego w systemie obcym, w Optimie pole: "Nazwa 2" w definicji konta.
• Kolumna - KwotaWn (niewymagane, ale powinna wystąpić przynajmniej jedna kwota Wn lub Ma)
• Kolumna - KwotaMa
• Kolumna - KwotaWnWal
• Kolumna - KwotaMaWal
• Kolumna - Data (pole niewymagane)
• Kolumna - Rozrachunek (pole niewymagane, wartość interpretowana: Tak)
• Kolumna - Płatność (pole niewymagane, wartość interpretowana; Tak)
• Kolumna - Termin (pole niewymagane)
• Kolumna - Nr dokumentu (pole niewymagane)
• Kolumna - Forma płatności (pole niewymagane)

Uwaga: dokumenty walutowe importowane są w/g kursu nieokreślonego (wymagane jest podanie kwoty dokumentu w PLN i walucie).

Więcej