Ewidencje dodatkowe z pliku Excel

Funkcja umożliwia seryjny import dokumentów kosztowych i przychodowych do rejestru kosztów i przychodów Comarch ERP Optima z pliku Excel.

Wzorcowy plik Excel dla funkcji dodatkowej

Instalacja funkcji dodatkowej:

1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
2. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Rejestry VAT -> Ewidencja dodatkowa -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
3. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista zapisów w ewidencji dodatkowej.
4. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
5. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem)
6. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
7. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.

Funkcjonalność:

Funkcja umożliwia import dokumentów do ewidencji dodatkowej kosztów (EDK) oraz przychodów (EDP) Comarch ERP Optima. Każdy z importowanych dokumentów powinien zostać zapisana w pojedynczym wierszu arkusza Excel. 

W jednym pliku Excel mogą zostać zapisane zarówno dokumenty kosztowe jak również przychodowe.

Uwagi ogólne dla plików Excel:

• Przed wykonaniem funkcji dodatkowej należy przygotować arkusz programu Excel, zgodnie z plikiem wzorcowym, który można pobrać w linku powyżej.
• Nazwy kolumn i arkuszy (z wyjątkiem nazwy pliku) muszą pozostać zgodne z arkuszem wzorcowym. Kolumn i arkuszy nie należy usuwać ani zmieniać ich kolejności.
• Standardowo funkcja wykonuje import z plików XLS, których użycie wymaga sterownika standardowo zainstalowanego wraz z systemem Windows (Microsoft.Jet.OLEDB.4.0).
• Import z plików XLSX wymaga zainstalowania dodatkowych sterowników Microsoft ACE, które można pobrać tutaj. Należy zwrócić uwagę na zgodność sterowników z właściwą wersją pakietu Microsoft Office (32/64 bity). Dodatkowo w definicji funkcji dodatkowej należy zakomentowć sekcję związaną z Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 i odkomentowanie sekcję związaną z Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Uwagi do arkusza Rejestr Sprzedaży:

• Kolumna: Ewidencja - pole tekstowe, określa czy dokument dotyczy ewidencji przychodów czy kosztów. Dozwolone wartości to PRZYCHODY lub KOSZTY, pole nie może pozostać puste.
• Kolumna: Symbol rejestru - pole tekstowe, określa rejest w ramach ewidencji. Dozwolone wartości powinny być zgodne z rzeczywistymi nazwami rejestrów funkcjonującymi w Comarch ERP Optima, pole nie może pozostać puste.
• Kolumna: Symbol dokumentu - pole tekstowe, określa dokument (jego symbol) w ramach rejestru. Dozwolone wartości powinny być zgodne z rzeczywistymi symbolami dokumentów funkcjonującymi w Comarch ERP Optima, pole nie może pozostać puste.
• Kolumna: Numer dokument - pole tekstowe, określa numer dokumentu (numer obcy), pole nie może pozostać puste.
• Kolumna: Kod kontrahenta - pole tekstowe, istniejący w Coamarch ERP Optima kod kontrahenta.
• Kolumna: Kod kategorii - pole tekstowe, istniejący w Coamarch ERP Optima kod kategorii przychody lub koszty, pole może pozostać niewypełnione.
• Kolumny: Data wystawienia, Data zapisu, Data operacji - daty właściwe dla dokumentów EDK i EDP, pole tekstowe w formacie YYYY-MM-DD lub wartość typu data.
• Kolumna: Waluta - pole tekstowe, symbol waluty dokumentu np. PLN, EUR.
• Kolumna: Kwota - pole liczbowe, wartość dokumentu.
• Kolumna: Płatność - określa czy dokument ma generować płatność, pole tekstowe (wartości: Tak, Nie). Jeżeli ustawiono: Tak, to dokument generuje płatność.

Więcej