Faktura zakupu z zaznaczonych zamówień dostawcy powiązana z KSEF

Dla zaznaczonych dokumentów zamówień zakupu wybieramy pobraną z KSeF fakturę zakupu. Uruchomienie funkcji powoduje wystawienie w Comarch ERP Optima faktury zakupu na podstawie zaznaczonych zamówień dostawcy oraz skojarzenie jej z zarejestrowaną w systemie fakturą zakupu pobraną z KSeF. Nie jest wymagane mapowanie pozycji KSeF z pozycjami towarowymi Comarch ERP Optima.

Szczegółowe działanie funkcji

Na liście Zamówień u dostawców możemy zaznaczyć jeden lub wiele dokumentów zamówień (dla tego samego kontrahenta). Dokumenty zamówień powinny być zatwierdzone (wyciągnięte z bufora). Funkcja dodatkowa sprawdzi czy zaznaczono dokumenty tego samego kontrahenta i czy są one zatwierdzone.

Po uruchomieniu funkcji, pojawi się lista nieprzypisanych, nieskojarzonych z innymi dokumentami faktur zakupu pobranych przez Comarch ERP Optima z systemu KSeF. Z listy należy wskazać fakturę KSeF, która jest powiązana z zaznaczonymi zamówieniami. W efekcie działania funkcji zostanie zarejestrowana w module Handel Comarch ERP Optima faktura zakupu, która będzie zawierała pozycje z zaznaczonych zamówień dostawcy i dane nagłówka faktury (daty, termin płatności, numer dokumentu, numer w KSeF) zgodne z dokumentem KSeF. Na fakturze zakupu zostanie dodatkowo wypełniona zakładka KSeF oraz dostępny będzie podgląd dokumentu w oryginalnej postaci KSeF. Faktura zakupu zostanie zapisana do buforze, gdzie użytkownik będzie miał możliwość usunięcia niezrealizowanych pozycji zamówień.

Działanie funkcji nie wymaga mapowania pozycji dokumentu KSeF z towarami/usługami Comarch ERP Optima. Zasadnicza funkcjonalność polega więc na skojarzeniu faktury zakupowej przekształconej z listy zamówień dostawcy z fakturą zakupu pobraną z KSeF.

Instalacja funkcji dodatkowej:

1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
2. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Handel -> Zamówienia u dostawcy -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
3. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista zamówień dostawcy.
4. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
5. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem)
6. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
7. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.

Więcej