Ewidencja dodatkowa kosztów – schemat księgowy dla Comarch ERP Optima
Schemat księgowy przeznaczony jest do automatycznego księgowania dokumentów kosztowych z Ewidencji dodatkowej kosztów w Comarch ERP Optima. Pozwala obsługiwać dokumenty kosztowe nieobjęte podatkiem VAT oraz różne warianty ich rozliczenia w ramach jednego, uniwersalnego schematu.
Schemat uwzględnia zarówno właściwe ujęcie kosztu, jak i rozrachunki związane z dokumentem. Automatycznie rozpoznaje między innymi płatnika, podmiot główny i ewentualnego zaliczkobiorcę, a sposób księgowania może zależeć od rodzaju podmiotu, waluty oraz powiązania jednostek.
Dzięki zastosowanym warunkom jeden schemat może obsługiwać sytuacje, w których płatnik jest jednocześnie podmiotem głównym, jak również przypadki wymagające przeksięgowania pomiędzy kontami różnych podmiotów. Uwzględniona została również obsługa zaliczek do rozliczenia oraz kwot dodatkowych.
Co umożliwia schemat?
Schemat automatyzuje księgowanie dokumentów kosztowych z Ewidencji dodatkowej kosztów oraz pozwala dobrać właściwe konta księgowe w zależności od sposobu rozliczenia dokumentu.
Umożliwia między innymi:
- księgowanie dokumentów kosztowych nieobjętych podatkiem VAT,
- obsługę płatności w PLN i walutach obcych,
- księgowanie płatności na konta kontrahentów i pracowników,
- rozróżnienie rozrachunków z jednostkami powiązanymi i pozostałymi,
- wykorzystanie indywidualnych kont księgowych podmiotów,
- obsługę sytuacji, w której płatnik dokumentu jest różny od podmiotu głównego,
- automatyczne przeksięgowanie pomiędzy kontem płatnika a kontem podmiotu głównego,
- obsługę płatnika wynikającego z formy płatności dokumentu,
- obsługę zaliczek pracowników i kontrahentów przeznaczonych do rozliczenia,
- przeksięgowanie zaliczki pomiędzy płatnikiem a zaliczkobiorcą,
- kontrolę znacznika „Rozrachunek”,
- księgowanie kosztu na konto Wn wskazane w kategorii dokumentu,
- księgowanie kwot dodatkowych wprowadzonych do Ewidencji dodatkowej kosztów,
- ograniczenie konieczności stosowania wielu odrębnych schematów dla różnych wariantów rozliczenia.
Jak działa schemat?
Kwota płatności księgowana jest na właściwe konto płatnika. Schemat rozróżnia płatności złotówkowe i walutowe oraz może stosować odmienne konta dla jednostek powiązanych i pozostałych podmiotów.
Jeżeli płatnik dokumentu jest różny od podmiotu głównego, schemat wykonuje dodatkowe zapisy techniczne umożliwiające prawidłowe przeksięgowanie kwoty pomiędzy kontami tych podmiotów.
Jeżeli z dokumentem powiązana jest zaliczka pracownika lub kontrahenta w rozumieniu „Zaliczki do rozliczenia”, schemat uwzględnia również rozliczenie zaliczki pomiędzy kontem płatnika a kontem zaliczkobiorcy.
Wartość kosztu księgowana jest po stronie Wn na konto wskazane w kategorii dokumentu. Sposób wykorzystania kategorii pozwala dopasować księgowanie do zakładowego planu kont i przyjętej w firmie struktury kosztów.
Schemat obsługuje również kwoty dodatkowe wprowadzone do dokumentu, umożliwiając ich zaksięgowanie po stronach Wn i Ma.
Schemat został przygotowany w oparciu o wzorcowy plan kont Comarch ERP Optima. Przed rozpoczęciem pracy wymaga przypisania kont wzorcowych do odpowiadających im kont stosowanych w zakładowym planie kont użytkownika.
Cennik
Cena: 690 zł
wersja jednofirmowa
Licencja na użytkowanie schematu na potrzeby jednego podmiotu.
Cena: 1390 zł
wersja wielofirmowa
Licencja umożliwiająca użytkowanie schematu dla więcej niż jednego obsługiwanego podmiotu – przeznaczona m.in. dla biur rachunkowych oraz podmiotów powiązanych.
Cena obejmuje
Udostępnienie gotowego, predefiniowanego schematu księgowego
Schemat przygotowany w oparciu o wzorcowy plan kont Comarch ERP Optima.
Dokumentację do schematu
Materiały umożliwiające samodzielne dostosowanie schematu do zakładowego planu kont i zasad księgowania obowiązujących u użytkownika.
Prawo do użytkowania schematu księgowego
Licencja na użytkowanie schematu zgodnie z wybranym wariantem – jednofirmowym lub wielofirmowym.
Dodatkowe opcje
Pakiet wdrożeniowo-adaptacyjny – 600 zł
Do 2 godzin pracy konsultanta przy dostosowaniu zakupionego schematu księgowego do potrzeb użytkownika.
Dodatkowe wsparcie wdrożeniowe
Prace wykraczające poza zakres pakietu wdrożeniowo-adaptacyjnego rozliczane są zgodnie z cennikiem usług informatycznych.
Indywidualne modyfikacje
Możliwość wykonania dodatkowych zmian i rozbudowy schematu według indywidualnych potrzeb użytkownika.
Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
Schemat jest rozwiązaniem wzorcowym i wymaga dostosowania numerów kont oraz wybranych parametrów do planu kont i zasad księgowania obowiązujących w danej firmie. Adaptację można wykonać samodzielnie na podstawie dołączonej dokumentacji lub zlecić ją naszym konsultantom.