Raport Kasa/Bank – schemat księgowy dla Comarch ERP Optima
Schemat księgowy Raporty Kasa/Bank przeznaczony jest do automatycznego księgowania raportów kasowych i bankowych w Comarch ERP Optima. Jego głównym założeniem jest obsługa różnych typów operacji finansowych w ramach jednego, uniwersalnego schematu, bez konieczności wybierania przez operatora osobnego wariantu dla każdego rodzaju zapisu.
Schemat obsługuje zarówno przychody, jak i rozchody w PLN oraz w walutach obcych. Na podstawie danych operacji automatycznie ustala właściwy sposób księgowania, uwzględniając między innymi rodzaj podmiotu, walutę rozliczenia oraz informację, czy operacja dotyczy jednostki powiązanej.
Rozwiązanie może obsługiwać rozrachunki z kontrahentami, pracownikami i wspólnikami, a także zapisy posiadające wskazane konto przeciwstawne. Dzięki zastosowanym warunkom jeden schemat może zastąpić wiele prostszych schematów księgowych wykorzystywanych dla poszczególnych rodzajów operacji kasowych i bankowych.
Co umożliwia schemat?
Schemat automatyzuje księgowanie raportów Kasa/Bank i pozwala dobrać odpowiednie konta księgowe zależnie od rodzaju rejestrowanej operacji.
Umożliwia między innymi:
- księgowanie przychodów i rozchodów kasowych oraz bankowych,
- obsługę operacji w PLN i walutach obcych,
- pobieranie konta księgowego kasy lub rachunku bankowego z konfiguracji rejestru Kasa/Bank,
- księgowanie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami,
- rozróżnienie kontrahentów będących jednostkami powiązanymi i pozostałymi podmiotami,
- księgowanie rozrachunków z pracownikami,
- księgowanie rozrachunków ze wspólnikami lub właścicielem,
- stosowanie odrębnych kont dla rozrachunków złotówkowych i walutowych,
- wykorzystanie konta przeciwstawnego wskazanego bezpośrednio na zapisie Kasa/Bank,
- nadanie pierwszeństwa kontu przeciwstawnemu przed kontami ustalanymi automatycznie,
- księgowanie kwot dodatkowych wprowadzonych do raportu,
- kontrolę znacznika „Rozrachunek” podczas dekretacji.
Jak działa schemat?
Dla przychodu konto kasy lub rachunku bankowego księgowane jest po stronie Wn, natomiast konto przeciwstawne po stronie Ma ustalane jest automatycznie na podstawie warunków schematu.
Dla rozchodu schemat działa odwrotnie – konto kasy lub rachunku bankowego księgowane jest po stronie Ma, a odpowiednie konto rozrachunkowe lub przeciwstawne po stronie Wn.
Jeżeli na zapisie Kasa/Bank wskazano konto przeciwstawne, może ono zostać wykorzystane w pierwszej kolejności. W pozostałych przypadkach schemat dobiera konto na podstawie rodzaju podmiotu, waluty oraz pozostałych warunków zapisanych w jego definicji.
Schemat został przygotowany na podstawie wzorcowego planu kont Comarch ERP Optima. Przed rozpoczęciem pracy wymaga przypisania kont wzorcowych do odpowiadających im kont w zakładowym planie kont użytkownika.
Cennik
Cena: 790 zł
wersja jednofirmowa
Licencja na użytkowanie schematu na potrzeby jednego podmiotu.
Cena: 1590 zł
wersja wielofirmowa
Licencja umożliwiająca użytkowanie schematu dla więcej niż jednego obsługiwanego podmiotu – przeznaczona m.in. dla biur rachunkowych oraz podmiotów powiązanych.
Cena obejmuje
Udostępnienie gotowego, predefiniowanego schematu księgowego
Schemat przygotowany w oparciu o wzorcowy plan kont Comarch ERP Optima.
Dokumentację do schematu
Materiały umożliwiające samodzielne dostosowanie schematu do zakładowego planu kont i zasad księgowania obowiązujących u użytkownika.
Prawo do użytkowania schematu księgowego
Licencja na użytkowanie schematu zgodnie z wybranym wariantem – jednofirmowym lub wielofirmowym.
Dodatkowe opcje
Pakiet wdrożeniowo-adaptacyjny – 600 zł
Do 2 godzin pracy konsultanta przy dostosowaniu zakupionego schematu księgowego do potrzeb użytkownika.
Dodatkowe wsparcie wdrożeniowe
Prace wykraczające poza zakres pakietu wdrożeniowo-adaptacyjnego rozliczane są zgodnie z cennikiem usług informatycznych.
Indywidualne modyfikacje
Możliwość wykonania dodatkowych zmian i rozbudowy schematu według indywidualnych potrzeb użytkownika.
Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.
Schemat jest rozwiązaniem wzorcowym i wymaga dostosowania numerów kont oraz wybranych parametrów do planu kont i zasad księgowania obowiązujących w danej firmie. Adaptację można wykonać samodzielnie na podstawie dołączonej dokumentacji lub zlecić ją naszym konsultantom.